Dolar australijski (AUD) traci w piątek w stosunku do dolara amerykańskiego (USD), pozostając słaby przez trzecią kolejną sesję. Para AUD/USD pozostaje osłabiona po publikacji kluczowych danych ekonomicznych z Chin, głównego partnera handlowego Australii.
Chiński Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (CPI) wzrósł o 0,8% rok do roku (r/r) w grudniu, w porównaniu z 0,7% w listopadzie, ale poniżej prognozy 0,9%. W ujęciu miesięcznym CPI wzrósł o 0,2%, odwracając listopadowy odczyt -0,1%. Tymczasem chiński Wskaźnik Cen Producentów (PPI) spadł o 1,9% r/r w grudniu, poprawiając się z poprzedniego spadku o 2,2% i nieznacznie przekraczając oczekiwania wynoszące -2,0%.
Australijskie Biuro Statystyczne (ABS) poinformowało w czwartek, że nadwyżka handlowa Australii zawęziła się do 2 936 mln m/m w listopadzie, w porównaniu z 4 353 mln (poprawione z 4 385 mln) w poprzednim odczycie. Eksport spadł o 2,9% m/m w listopadzie z wzrostu o 2,8% (poprawione z 3,4%) zanotowanego miesiąc wcześniej. Tymczasem import wzrósł o 0,2% m/m w listopadzie, w porównaniu ze wzrostem o 2,4% (poprawione z 2,0%) zanotowanym w październiku.
Mieszany listopadowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (CPI) Australii sprawił, że perspektywy polityki Banku Rezerw Australii (RBA) pozostają niepewne. Uwaga przesuwa się teraz na kwartalny raport CPI przewidziany na później w tym miesiącu, który ma zapewnić wyraźniejsze wytyczne dotyczące następnego ruchu politycznego RBA. Jednak zastępca gubernatora RBA Andrew Hauser powiedział w czwartek, że listopadowe dane inflacyjne były w dużej mierze zgodne z oczekiwaniami. Hauser dodał, że obniżki stóp procentowych są mało prawdopodobne w najbliższym czasie.
Dolar amerykański zyskuje w obliczu solidnych danych z rynku pracy
- Indeks Dolara Amerykańskiego (DXY), który mierzy wartość dolara amerykańskiego w stosunku do sześciu głównych walut, zyskuje i jest notowany w okolicach 98,90 w momencie pisania. Greenback umacnia się po publikacji tygodniowych danych z amerykańskiego rynku pracy.
- Traderzy pozostają ostrożni przed publikacją amerykańskiego raportu Nonfarm Payrolls (NFP), który ma zapewnić dalszy wgląd w warunki na rynku pracy i perspektywy polityki Rezerwy Federalnej (Fed). Prognozuje się, że grudniowy NFP wykaże wzrost zatrudnienia o 60 000, w porównaniu z 64 000 w listopadzie.
- Departament Pracy USA (DOL) poinformował w czwartek, że początkowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych wzrosły nieznacznie do 208 000 w tygodniu zakończonym 3 stycznia, nieco poniżej oczekiwań rynkowych wynoszących 210 000, ale powyżej poprawionego odczytu z poprzedniego tygodnia wynoszącego 200 000. Kontynuowane wnioski o zasiłek dla bezrobotnych wzrosły do 1,914 miliona z 1,858 miliona, wskazując na stopniowy wzrost liczby osób pozostających na zasiłkach dla bezrobotnych.
- Instytut Zarządzania Podażą (ISM) poinformował w środę, że amerykański PMI dla usług wzrósł do 54,4 w grudniu z 52,6 w listopadzie. Wartość ta okazała się silniejsza od oczekiwań wynoszących 52,3.
- Zmiana zatrudnienia ADP (Automatic Data Processing) w USA wykazała wzrost o 41 000 miejsc pracy w grudniu, po poprawionym spadku o 29 000 w listopadzie. Wartość ta okazała się nieznacznie poniżej oczekiwań rynkowych wynoszących 47 000.
- Oferty pracy JOLTS wyniosły 7,146 miliona w listopadzie. Odczyt ten nastąpił po 7,449 miliona ofert zarejestrowanych w październiku (poprawione z 7,67 miliona) i był poniżej oczekiwań rynkowych wynoszących 7,6 miliona.
- Według narzędzia FedWatch grupy CME, kontrakty terminowe na fundusze Fed nadal wyceniają prawdopodobieństwo około 86,2%, że amerykański bank centralny utrzyma stopy bez zmian na posiedzeniu 27–28 stycznia.
- Australijskie Biuro Statystyczne (ABS) poinformowało w środę, że australijski Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych wzrósł o 3,4% rok do roku (r/r) w listopadzie, łagodząc się z 3,8% w październiku. Odczyt nie spełnił oczekiwań rynkowych wynoszących 3,7%, ale pozostał powyżej celu RBA wynoszącego 2–3%. Oznaczało to najniższą inflację od sierpnia, przy czym koszty mieszkaniowe rosły najwolniejszym tempem od trzech miesięcy.
- CPI Australii pozostał bez zmian na poziomie 0% miesiąc do miesiąca (m/m) w listopadzie, odpowiadając odczytowi z października. Tymczasem skorygowany średni CPI RBA wzrósł o 0,3% m/m i 3,2% r/r. Oddzielnie, sezonowo skorygowane pozwolenia budowlane wzrosły o 15,2% m/m do prawie czteroletniego maksimum wynoszącego 18 406 jednostek w listopadzie 2025 roku, odbijając się od poprawionego w dół spadku o 6,1% wcześniej. Roczne zatwierdzenia wzrosły o 20,2%, odwracając poprawiony spadek o 1,1% w październiku.
- Australian Financial Review (AFR) sugeruje, że RBA może nie zakończyć zacieśniania w tym cyklu. Sondaż wskazuje, że oczekuje się, iż inflacja pozostanie uporczywie podwyższona w nadchodzącym roku, podsycając oczekiwania co najmniej dwóch dodatkowych podwyżek stóp.
Dolar australijski testuje dolną granicę kanału po przebiciu poniżej 0,6700
AUD/USD notowany jest w okolicach 0,6690 w piątek. Analiza techniczna wykresu dziennego wskazuje, że para testuje dolną granicę wzorza kanału wznoszącego, sugerując potencjał osłabienia byczego nastawienia. 14-dniowy wskaźnik siły względnej (RSI) na poziomie 56,8 pozostaje powyżej linii środkowej, ale złagodził się z ostatnich szczytów, wskazując na wolniejszy impet zwyżkowy.
Bezpośredni opór znajduje się na dziewięciodniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA) wynoszącej 0,6700. Przebicie powyżej krótkterminowej średniej wzmocniłoby byczą dynamikę, a para AUD/USD może odbić się w kierunku celu 0,6766, najwyższego poziomu od października 2024 roku, a następnie górnej granicy kanału wznoszącego w pobliżu 0,6850.
Jeśli chodzi o stronę spadkową, przebicie poniżej dolnej granicy kanału wznoszącego doprowadziłoby parę AUD/USD do testu 50-dniowej EMA na poziomie 0,6628. Dalsze straty otworzyłyby drogę do spadku w kierunku 0,6414, najniższego poziomu od czerwca 2025 roku.
AUD/USD: Wykres dziennyKurs dolara australijskiego dzisiaj
Poniższa tabela pokazuje procentową zmianę dolara australijskiego (AUD) w stosunku do wymienionych głównych walut dzisiaj. Dolar australijski był najsłabszy w stosunku do dolara amerykańskiego.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,04% | 0,09% | 0,17% | 0,10% | 0,04% | 0,13% | 0,06% | |
| EUR | -0,04% | 0,04% | 0,13% | 0,05% | 0,00% | 0,10% | 0,02% | |
| GBP | -0,09% | -0,04% | 0,08% | 0,01% | -0,04% | 0,05% | -0,03% | |
| JPY | -0,17% | -0,13% | -0,08% | -0,07% | -0,13% | -0,05% | -0,12% | |
| CAD | -0,10% | -0,05% | -0,01% | 0,07% | -0,06% | 0,03% | -0,04% | |
| AUD | -0,04% | -0,00% | 0,04% | 0,13% | 0,06% | 0,09% | 0,01% | |
| NZD | -0,13% | -0,10% | -0,05% | 0,05% | -0,03% | -0,09% | -0,08% | |
| CHF | -0,06% | -0,02% | 0,03% | 0,12% | 0,04% | -0,01% | 0,08% |
Mapa cieplna pokazuje procentowe zmiany głównych walut względem siebie. Waluta bazowa jest wybierana z lewej kolumny, podczas gdy waluta kwotowana jest wybierana z górnego wiersza. Na przykład, jeśli wybierzesz dolar australijski z lewej kolumny i przesuniesz się wzdłuż poziomej linii do dolara amerykańskiego, zmiana procentowa wyświetlona w polu będzie reprezentować AUD (baza)/USD (kwotowanie).
Najczęściej zadawane pytania dotyczące dolara australijskiego
Jednym z najważniejszych czynników dla dolara australijskiego (AUD) jest poziom stóp procentowych ustalany przez Bank Rezerw Australii (RBA). Ponieważ Australia jest krajem bogatym w zasoby, innym kluczowym czynnikiem jest cena jej największego eksportu, rudy żelaza. Kondycja chińskiej gospodarki, jej największego partnera handlowego, jest czynnikiem, podobnie jak inflacja w Australii, jej tempo wzrostu i bilans handlowy. Nastroje rynkowe – czy inwestorzy podejmują bardziej ryzykowne aktywa (risk-on), czy szukają bezpiecznych przystani (risk-off) – są również czynnikiem, przy czym risk-on jest pozytywny dla AUD.
Bank Rezerw Australii (RBA) wpływa na dolara australijskiego (AUD), ustalając poziom stóp procentowych, po których australijskie banki mogą pożyczać sobie nawzajem. Wpływa to na poziom stóp procentowych w całej gospodarce. Głównym celem RBA jest utrzymanie stabilnej stopy inflacji na poziomie 2-3% poprzez dostosowywanie stóp procentowych w górę lub w dół. Stosunkowo wysokie stopy procentowe w porównaniu z innymi głównymi bankami centralnymi wspierają AUD, a odwrotnie w przypadku stosunkowo niskich. RBA może również wykorzystywać luzowanie i zacieśnianie ilościowe, aby wpływać na warunki kredytowe, przy czym pierwszy jest negatywny dla AUD, a drugi pozytywny dla AUD.
Chiny są największym partnerem handlowym Australii, więc kondycja chińskiej gospodarki ma duży wpływ na wartość dolara australijskiego (AUD). Kiedy chińska gospodarka radzi sobie dobrze, kupuje więcej surowców, towarów i usług z Australii, zwiększając popyt na AUD i podnosząc jego wartość. Odwrotna sytuacja ma miejsce, gdy chińska gospodarka nie rozwija się tak szybko, jak oczekiwano. Pozytywne lub negatywne niespodzianki w chińskich danych dotyczących wzrostu mają zatem często bezpośredni wpływ na dolara australijskiego i jego pary.
Ruda żelaza jest największym eksportem Australii, stanowiącym 118 miliardów dolarów rocznie według danych z 2021 roku, przy czym Chiny są jej głównym odbiorcą. Cena rudy żelaza może zatem być czynnikiem napędzającym dolara australijskiego. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli cena rudy żelaza rośnie, AUD również rośnie, ponieważ zagregowany popyt na walutę wzrasta. Odwrotna sytuacja ma miejsce, jeśli cena rudy żelaza spada. Wyższe ceny rudy żelaza mają również tendencję do zwiększania prawdopodobieństwa pozytywnego bilansu handlowego dla Australii, co również jest pozytywne dla AUD.
Bilans handlowy, który jest różnicą między tym, co kraj zarabia na swoim eksporcie, a tym, co płaci za import, jest kolejnym czynnikiem, który może wpływać na wartość dolara australijskiego. Jeśli Australia produkuje poszukiwane eksporty, jej waluta zyskuje na wartości wyłącznie z nadwyżki popytu tworzonej przez zagranicznych nabywców pragnących kupić jej eksporty w porównaniu z tym, co wydaje na zakup importu. W związku z tym pozytywny bilans handlowy netto wzmacnia AUD, z odwrotnym efektem, jeśli bilans handlowy jest ujemny.
(Analiza techniczna tej historii została napisana przy pomocy narzędzia AI)
Źródło: https://www.fxstreet.com/news/australian-dollar-remains-weaker-following-chinas-cpi-202601090245
