TON 技术分析 2月14日

尽管TON的市场结构处于总体下跌趋势中,但它显示出在短期EMA20上方的复苏;趋势是继续还是通过CHoCH改变取决于关键的BOS水平。

市场结构概览

TON当前的市场结构在较高时间框架(1D、3D和1W)中表现出明显的下跌趋势。该结构由连续的较低高点(LH)和较低低点(LL)定义;例如,最后一个波段高点在$1.5213水平被拒绝,价格回落至$1.2427创造新低。然而,在短期(1H-4H)框架中,价格从$1.39反弹至$1.48并稳定在EMA20($1.43)上方。RSI在50.13处于中性,MACD呈现温和看涨信号,柱状图为正值。总共检测到12个强劲水平:1D上3个支撑/2个阻力,3D上2个支撑/2个阻力,1W上3个支撑/2个阻力。这表明结构仍然脆弱,任何BOS都将明确趋势。价格目前为$1.46,在$1.39-$1.48范围内交易,24小时涨幅为+4.45%。结构完整性需要守住$1.3468支撑才能让LH/LL模式继续;跌破该位则会出现看跌CHoCH。

趋势分析:上涨趋势还是下跌趋势?

上涨趋势信号

对于上涨趋势,需要形成较高高点(HH)和较高低点(HL)。最近,从$1.3468($70/100)波段低点反弹后,在$1.4067($66/100)上方存在HL潜力;价格已突破EMA20,建立了短期看涨结构。正值的MACD柱状图和RSI从中性区向50上方转移支持动能。对于HH,必须突破$1.4565($74/100)和$1.5213($79/100)的波段高点——这将触发从下跌趋势转为看涨CHoCH。看涨目标$2.0492($49分),但需要明确的BOS来使当前的LH/LL失效。短期+4.45%的走势预示着山寨币反弹潜力。

下跌趋势风险

下跌趋势占主导:LH/LL结构强劲,Supertrend看跌,$1.72阻力占主导地位。在$1.5213波段高点被拒绝后,LL在$1.4067和$1.2427($60/100)形成。即使价格测试$1.4565,也未能突破;低于该位,LH继续。看跌目标$0.8408($22分)。风险:如果$1.3468被突破,趋势将随着新的LL加速,确认看跌CHoCH。

结构突破(BOS)水平

看涨BOS:收盘突破$1.4565波段高点(首次确认),完全看涨需要突破$1.5213——这将使LH失效,预示着转向HH/HL结构。看跌BOS:收盘跌破$1.3468($70/100)确认LL并打开通往$1.2427的路径;如果$1.4067被突破则加速。这些水平在MTF(1D/3D/1W)上很强,因此成交量确认至关重要。没有BOS,区间继续($1.39-$1.48)。

波段点位及其重要性

近期波段高点

$1.5213(79/100):主要阻力,LH峰值——突破开启HH,趋势反转信号。$1.4565(74/100):接近阻力,测试时被拒绝确认LH,下方偏空。这些点位与斐波那契回撤位一致,随成交量下降而减弱。

近期波段低点

$1.3468(70/100):关键支撑,HL候选——守住看涨,突破导致LL和看跌瀑布。$1.4067(66/100):中等支撑,近期反弹来源。$1.2427(60/100):深度支撑,MTF上的1W水平——最后防线。

Bitcoin相关性

BTC在$68,841(+3.90%),处于下跌趋势,Supertrend看跌;主导地位上升压制山寨币。TON与BTC高度相关:如果BTC跌破$68,790支撑,TON测试$1.3468。如果BTC突破$71,248阻力,将为TON看涨BOS($1.5213目标)打开空间。BTC跌至$65,415-$60,000加速TON看跌目标$0.8408。关注BTC关键位:高于$71,248阻力山寨币反弹,低于需谨慎。详情参见TON现货分析和TON期货分析。

结构展望与预期

整体看跌LH/LL结构占主导,但短期HL和EMA20上方的动能带有反转潜力。BOS水平具有决定性:高于$1.5213看涨CHoCH,低于$1.3468看跌延续。强劲的MTF支撑保护区间,BTC相关性至关重要。没有结构突破则属投机;从教育角度来说,耐心等待HH/HL,止损对抗LL风险必不可少。市场波动,监控水平。