Intel Corporation (INTC) 股票:分析师在财报前因服务器和代工业务乐观预期而上调评级

摘要

• Intel股价在分析师上调评级后交易于47.87美元附近。
• HSBC将Intel评级上调至持有,理由是伺服器CPU需求增强。
• Seaport将Intel上调至买入,目标价为65美元。
• 人工智能驱动的工作负载正在复兴传统伺服器市场。
• 投资者现在期待即将公布的财报以获得确认。

Intel Corporation (INTC)在市场交易时段交易于47.87美元,上涨1.86%,此前这家晶片制造商在第四季度财报发布前获得了两次显著的分析师评级上调。

Intel Corporation, INTC

来自HSBC和Seaport Research的看涨判断反映出人们对Intel可能正在稳定其核心业务的信心不断增强,同时受益于与人工智能工作负载相关的需求复苏。

此次评级上调正值Intel的关键时刻,该公司已花费数年时间应对市场份额流失、执行挑战和巨额投资需求。分析师现在看到迹象表明,关键终端市场,特别是伺服器和PC,正显示出比预期更健康的趋势。

HSBC对Intel转为不那么悲观

HSBC分析师Frank Lee将Intel评级从减持上调至持有,并将目标价翻倍至50美元。Lee表示,随着中央处理器需求在新的人工智能驱动工作负载推动下加速,今年伺服器出货量可能增长15%至20%。

根据Lee的说法,具有自主决策能力的代理型人工智能系统的崛起正在为传统伺服器创造增量需求。许多人工智能应用仍然严重依赖通用计算,而不是完全取代CPU,这使Intel的核心伺服器产品组合受益。

Lee还指出Intel代工业务的参与度不断提高。他表示,苹果和Nvidia等大型科技公司可能会探索有限的生产合作伙伴关系,这表明Intel Foundry Services在多年的怀疑之后可能正在获得吸引力。

Seaport看好PC和代工业务的上行空间

Seaport Research分析师Jay Goldberg采取了更为乐观的立场,将Intel上调至买入,目标价为65美元。Goldberg引用强劲的PC销售信号和Intel制造战略前景改善作为上调评级的主要原因。

自疫情后放缓以来,PC市场一直拖累Intel的业绩,但最近的指标表明需求可能正在稳定。支持人工智能的PC和渐进的更换周期似乎正在支撑出货量,这可能有助于Intel的客户端计算部门恢复利润率。

Goldberg还强调了Intel代工业务的进展,这是投资者因其规模、资本密集度和战略重要性而密切关注的领域。

盈利预期设定了较低的门槛

共识预估要求Intel报告本季度每股收益0.08美元,营收133.8亿美元。这些预期仍然温和,反映出对盈利能力和执行的持续谨慎态度。

这个较低的门槛可能对Intel有利。利润率、指引或代工业务评论方面的任何上行惊喜都可能加强近期分析师的乐观情绪,并支持股价进一步上涨。

股价表现显示强劲反弹

Intel股价在过去一年实现了强劲反弹。该股今年迄今上涨29.71%,远超标普500指数0.69%的涨幅。一年期回报率为122.72%,而基准指数为13.37%。

三年期来看,Intel回报率为69.87%,与标普500指数的71.14%大致持平。五年期情况仍然更具挑战性,Intel仅上涨9.76%,而指数上涨76.50%,凸显出早期失误造成的长期损害。

最近的反弹表明,随着执行稳定和终端市场改善,投资者正在重新评估Intel的前景。

人工智能工作负载重塑叙事

评级上调背后的一个关键主题是人工智能对传统计算市场不断演变的影响。虽然GPU占据头条新闻,但分析师认为CPU对于许多人工智能工作流程仍然至关重要,特别是推理、编排和企业部署。

这种动态支持Intel的论点,即人工智能不会消除对其产品的需求,而是重塑需求。结合通过代工业务重建制造信誉的努力,Intel的战略似乎比一年前更加连贯。

随着财报临近,投资者将寻求确认这些积极迹象能够转化为持续的财务改善。最近的评级上调表明华尔街越来越愿意给予Intel怀疑的好处。

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