A inteligência artificial (IA) está a tornar-se integrada nas negociações de criptomoedas, acelerando processos de análise, execução e otimização anteriormente geridos por pessoas.
Os investidores e as empresas de negociação estão a ser pressionados a confrontar-se com quanto da tomada de decisões pode ser automatizada sem diluir o controle, a responsabilidade ou o julgamento humano.
Mesmo que alguns projetos estejam a alcançar sistemas de negociação mais autónomos, a maioria das ferramentas de IA nas criptomoedas permanecem rigidamente limitadas. Os humanos ainda definem estratégias, estabelecem limites de risco e assumem a responsabilidade pelos resultados, enquanto as máquinas assumem grande parte da largura de banda usada para tarefas intensivas em dados, como pesquisa e monitorização.
Nos mercados de criptomoedas, o equilíbrio entre automação e supervisão está silenciosamente a remodelar os fluxos de trabalho de negociação e a começar a redefinir quais funções humanas ainda importam.
"[A IA está] a substituir os 80% que ninguém realmente quer fazer. Os melhores investigadores usam IA para melhorar dramaticamente o seu trabalho", disse Ryan Li, cofundador e CEO da plataforma de pesquisa de criptomoedas Surf AI, ao Cointelegraph.
Essa mudança já está a influenciar como as empresas de negociação de criptomoedas operam, como as funções júnior são definidas e onde o julgamento humano ainda se posiciona num mercado cada vez mais automatizado.
Setores ricos em dados como as finanças estão entre os mais ameaçados pela IA. Fonte: World Economic ForumReceios de empregos em criptomoedas e negociação encontram o desempenho da IA
O interesse em usar IA para aumentar a eficiência nas criptomoedas acelerou no último trimestre de 2024 com o surgimento dos agentes de IA. Projetos como o Virtuals Protocol chamaram a atenção por experiências envolvendo carteiras geridas por IA e atividade onchain.
Embora os agentes de IA permaneçam supervisionados por humanos, o seu crescente potencial levantou questões sobre se os traders permanecerão essenciais nos mercados futuros.
"De um ponto de vista técnico, a negociação autónoma já é possível. A questão não é a execução; é o controle, os limites e a responsabilidade", disse Igor Stadnyk, cofundador da plataforma de negociação de IA True Trading, ao Cointelegraph.
Ele acrescentou:
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As preocupações sobre deslocamento estendem-se para além das criptomoedas. Nas finanças tradicionais, investigadores da Universidade de Stanford e do Boston College testaram um analista de IA usando dados em tempo real publicamente disponíveis em milhares de carteiras de fundos mútuos dos EUA entre 1990 e 2020.
As carteiras geridas por IA geraram uma média de 17,1 milhões de dólares a mais por fundo por trimestre do que as suas congéneres geridas por humanos. Ed deHaan, professor de contabilidade em Stanford que liderou a experiência, disse que não espera deslocamento em massa de gestores de carteiras, mas alertou que as funções de analista júnior podem estar em risco.
Descrevendo candidatos que avaliou mas que acabou por não contratar da sua alma mater, Li disse: "Vi tantas pessoas com pontuações perfeitas de Berkeley, e elas não sabem programar. Elas não sabem escrever nada porque são inteiramente ajudadas pela IA."
O comentário não foi uma crítica à capacidade académica dos estudantes modernos, mas uma observação sobre como os sinais tradicionais de contratação enfraqueceram à medida que as ferramentas de IA assumem trabalho que antes ajudava a construir competências fundamentais.
Nos mercados de criptomoedas, a corretora/exchange de perpétuos descentralizada Aster executou uma experiência separada, colocando 100 traders humanos contra 100 modelos de IA durante um período de declínio de mercado.
A batalha de negociação da Aster testou quão bem a IA pode preservar capital durante condições de mercado em baixa. Fonte: AsterA competição terminou com traders humanos em baixa de 32,21%. Os modelos de IA também terminaram no vermelho, mas preservaram capital de forma mais eficaz, registando uma perda de 4,48%.
A negociação com IA não é negociação algorítmica
Os sistemas algorítmicos agora lidam com a grande maioria da execução de negociações nos principais mercados, substituindo tarefas antes realizadas por traders humanos.
Grande parte da preocupação em torno do deslocamento de empregos decorre de tratar a negociação com IA como uma continuação da negociação algorítmica em vez de uma classe diferente de sistemas, disse Stadnyk.
Para simplificar, a negociação algorítmica é construída em torno de regras determinísticas que executam estratégias predefinidas quando condições específicas são atendidas, deixando pouco espaço para interpretação uma vez que essas regras são definidas.
"Com IA, você está a trabalhar sob incerteza, onde os dados podem estar em falta, com ruído ou até contraditórios", disse Stadnyk. "A IA é útil nessas situações porque ainda pode operar quando a informação está incompleta e as condições estão constantemente a mudar."
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A IA pode ingerir e interpretar notícias, redes sociais e sentimento em regiões e idiomas em tempo real, permitindo que os traders considerem mudanças narrativas e contexto cultural que são difíceis de codificar em regras fixas.
Um padrão semelhante é visível ao nível da rede, de acordo com Nina Rong, diretora executiva de crescimento na BNB Chain, onde a atividade de negociação elevada tornou as mudanças no comportamento dos traders mais visíveis.
"A IA ajuda a recolher informações para as pessoas de criptomoedas e melhora a eficiência de pesquisa, mas apenas usando informações que já estão no domínio público", disse Rong ao Cointelegraph.
"Também dá aos não-programadores a capacidade de usar a programação como ferramenta. Especialistas de domínio que conseguem usar a codificação vibe em sua vantagem estão numa posição exclusivamente forte agora", acrescentou.
Enquanto a IA está a tornar os traders mais eficientes, os receios em torno do deslocamento de empregos continuam a surgir. Em junho, a substituição de empregos pela IA liderou as discussões sociais sobre criptomoedas, de acordo com a Santiment, uma plataforma de pesquisa de criptomoedas que usa IA para rastrear narrativas de mercado.
A substituição de empregos pela IA foi uma discussão de topo antes de memecoins e Strategy. Fonte: SantimentO julgamento humano ainda importa na negociação de criptomoedas impulsionada por IA
A IA não removeu os humanos das criptomoedas, mas já está a remodelar como o trabalho é distribuído pela indústria. Grande parte dessa mudança está a acontecer silenciosamente, ao nível das tarefas, particularmente em funções de pesquisa que antes dependiam de equipas de analistas júnior e estagiários.
De acordo com Li, essas estruturas já estão a mudar à medida que a IA absorve trabalho de pesquisa rotineiro que costumava justificar maiores efetivos.
"Os fundos costumavam contratar equipas de investigadores ou estagiários", disse ele. "Agora têm apenas um investigador realmente bom que consegue trabalhar muito melhor com IA."
Mas há casos em que os sistemas de IA têm um grau mais elevado de independência. Tanto nas criptomoedas como nas finanças tradicionais, modelos autónomos podem ser configurados para gerir carteiras, reequilibrar pórtifolios e executar negociações sem aprovação humana constante.
"Estou confiante de que os principais players já estão a fazer isto de alguma forma, mesmo que não o estejam a escalar agressivamente ou a promover publicamente", acrescentou.
Os tokens de IA explodiram no final de 2024, mas desde então perderam cerca de 67% do seu valor de mercado. Fonte: CoinMarketCapÀ medida que a execução se torna mais automatizada, os traders podem concentrar-se na estratégia e no risco em vez da mecânica manual. De acordo com Stadnyk, a mudança está a acontecer mais rapidamente do que muitos esperam.
"Passou um ano desde que os agentes de IA ganharam tração pela primeira vez no [X]. Nas criptomoedas, isso é como 10 anos em [aeroespacial] ou 100 anos em medicina porque tudo pode ser testado muito rapidamente", disse Stadnyk.
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