AUD/USD oddał część ostrego wzrostu ze środy, ustabilizowując się wokół 0,7050 po wcześniejszym wzroście o ponad 1% podczas sesji. Para osiągnęła trzytygodniowe maksimum w pobliżu 0,7085 po wiadomościach o dwutygodniowym zawieszeniu broni między USA a Iranem, ale impet szybko osłabł, gdy rynki zakwestionowały trwałość porozumienia, a cena cofnęła się do wąskiego zakresu małych świec przed otwarciem azjatyckim.
Zawieszenie broni, które obejmuje zobowiązanie Iranu do ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz, początkowo zniszczyło popyt na dolara amerykańskiego jako bezpieczną przystań i wysłało wrażliwe na ryzyko waluty gwałtownie w górę. Jednak porozumienie już okazuje się wątpliwe; doniesienia sugerują, że żadna ze stron nie zobowiązała się do bazowego 10-punktowego ramowego porozumienia, a traderzy traktują dwutygodniowe okno raczej jako odliczanie niż rozwiązanie. Po stronie dolara australijskiego krajowy kalendarz jest funkcjonalnie pusty do końca tygodnia. Bank Rezerw Australii (RBA) podniósł stopę gotówkową o 25 punktów bazowych do 4,10% na marcowym posiedzeniu, a rynki wyceniają możliwość dalszego zacieśnienia przy decyzji majowej, ponieważ podwyższone koszty energii utrzymują presję inflacyjną.
Przy braku lokalnych danych do handlu, uwaga całkowicie przesuwa się na USA: czwartek przynosi bazowy indeks cen wydatków na konsumpcję osobistą (PCE) za luty oraz produkt krajowy brutto (PKB) za czwarty kwartał, podczas gdy piątek dostarcza dane dotyczące indeksu cen konsumpcyjnych (CPI) za marzec wraz z badaniami nastrojów konsumenckich i oczekiwań inflacyjnych Uniwersytetu Michigan (UoM).
Wykres 15-minutowy AUD/USD
Analiza techniczna
Na wykresie piętnastominutowym AUD/USD notowany jest na poziomie 0,7047. Para utrzymuje się powyżej 200-okresowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA) na poziomie 0,7005, co sugeruje łagodnie zwyżkowe nastawienie w ciągu dnia, ponieważ cena respektuje to podstawowe dynamiczne wsparcie. Stochastyczny RSI w pobliżu 71 wskazuje na silny, ale coraz bardziej rozciągnięty momentum wzrostowe, pozostawiając miejsce na konsolidację lub płytką korektę, podczas gdy akcja cenowa pozostaje wspierana powyżej 200-EMA.
Po stronie spadkowej natychmiastowe wsparcie widoczne jest na 200-okresowej EMA w okolicach 0,7005, gdzie oczekuje się, że kupujący obronią krótkoterminowy trend wzrostowy, jeśli pojawi się korekta. Dopóki AUD/USD pozostaje powyżej tego poziomu, struktura krótkoterminowa sprzyja dalszym próbom odreagowania, przy czym każda pauza prawdopodobnie rozwinie się jako konsolidacja boczna, a nie głębsze odwrócenie w bardzo krótkim okresie.
(Analiza techniczna tego artykułu została napisana przy pomocy narzędzia AI.)
Najczęściej zadawane pytania dotyczące dolara australijskiego
Jednym z najważniejszych czynników dla dolara australijskiego (AUD) jest poziom stóp procentowych ustalany przez Bank Rezerw Australii (RBA). Ponieważ Australia jest krajem bogatym w zasoby, kolejnym kluczowym czynnikiem jest cena jej największego eksportu, rudy żelaza. Czynnikiem jest również kondycja chińskiej gospodarki, jej największego partnera handlowego, a także inflacja w Australii, tempo wzrostu i bilans handlowy. Sentyment rynkowy – czy inwestorzy podejmują ryzyko (risk-on), czy szukają bezpiecznych przystani (risk-off) – jest również czynnikiem, przy czym risk-on jest pozytywny dla AUD.
Bank Rezerw Australii (RBA) wpływa na dolara australijskiego (AUD) poprzez ustalanie poziomu stóp procentowych, po których australijskie banki mogą pożyczać sobie nawzajem. Ma to wpływ na poziom stóp procentowych w całej gospodarce. Głównym celem RBA jest utrzymanie stabilnej stopy inflacji na poziomie 2-3% poprzez dostosowywanie stóp procentowych w górę lub w dół. Stosunkowo wysokie stopy procentowe w porównaniu z innymi głównymi bankami centralnymi wspierają AUD, a stosunkowo niskie mają odwrotny efekt. RBA może również wykorzystywać luzowanie ilościowe i zaostrzanie polityki pieniężnej, aby wpływać na warunki kredytowe, przy czym pierwsze jest negatywne dla AUD, a drugie pozytywne dla AUD.
Chiny są największym partnerem handlowym Australii, więc kondycja chińskiej gospodarki ma duży wpływ na wartość dolara australijskiego (AUD). Kiedy chińska gospodarka dobrze sobie radzi, kupuje więcej surowców, towarów i usług z Australii, zwiększając popyt na AUD i podnosząc jego wartość. Przeciwna sytuacja ma miejsce, gdy chińska gospodarka nie rośnie tak szybko, jak oczekiwano. Pozytywne lub negatywne niespodzianki w danych dotyczących wzrostu Chin mają zatem często bezpośredni wpływ na dolara australijskiego i jego pary.
Ruda żelaza jest największym eksportem Australii, stanowiącym według danych z 2021 roku 118 miliardów dolarów rocznie, przy czym Chiny są jej głównym odbiorcą. Cena rudy żelaza może zatem wpływać na dolara australijskiego. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli cena rudy żelaza rośnie, AUD również rośnie, ponieważ wzrasta zagregowany popyt na walutę. Odwrotna sytuacja ma miejsce, gdy cena rudy żelaza spada. Wyższe ceny rudy żelaza prowadzą również do większego prawdopodobieństwa dodatniego bilansu handlowego dla Australii, co również jest pozytywne dla AUD.
Bilans handlowy, który jest różnicą między tym, co kraj zarabia na swoim eksporcie, a tym, co płaci za import, jest kolejnym czynnikiem, który może wpływać na wartość dolara australijskiego. Jeśli Australia produkuje bardzo poszukiwane produkty eksportowe, wówczas jej waluta zyska na wartości wyłącznie dzięki nadwyżce popytu stworzonej przez zagranicznych nabywców dążących do zakupu jej eksportu w porównaniu z tym, co wydaje na zakup importu. Dlatego pozytywny bilans handlowy netto wzmacnia AUD, a efekt odwrotny występuje, gdy bilans handlowy jest negatywny.
Źródło: https://www.fxstreet.com/news/aud-usd-stalls-below-07100-as-ceasefire-euphoria-fades-202604082201
