2月3日 BCHテクニカル分析

ビットコインキャッシュ(BCH)は、相対力指数（RSI）が37.86で過剰売り領域に接近しており、短期的なモメンタム回復のシグナルを示しています。しかし、MACD指標のマイナスヒストグラムと指数平滑移動平均線(EMA)20を下回る取引が、支配的な下降トレンドを維持しています。

トレンドの状況とモメンタム分析

BCHは、現在価格531.90ドルまで日次4.48%上昇したにもかかわらず、全体的な下降トレンド内で動いています。日次レンジは497.70~544.10ドルで、取引高は3億1,120万ドルの中程度のレベルにとどまり、弱いモメンタムを示しています。短期的な回復は相対力指数（RSI）の低水準から生じていますが、MACD指標の弱気構成と623.62ドルのSupertrend抵抗レベルが弱気シグナルを示しており、トレンドの強さは依然として売り手に有利であることを示しています。指数平滑移動平均線(EMA)リボンでは、短期ラインが下向きに傾斜しており、価格は指数平滑移動平均線(EMA)20(567.02ドル)の下に閉じ込められており、モメンタムがマイナス圧力下にあることを確認しています。マルチタイムフレーム(MTF)分析は11の強力なレベルを検出しました:1Dで3つのサポート/4つのレジスタンス、3Dで2S/2R、1Wで2S/3Rのコンフルエンスがあり、ボラティリティの可能性が高まっています。取引高の確認がないため、急激な動きでのトラップリスクが高まります。そのため、モメンタム指標トレーダーには慎重なアプローチが不可欠です。

相対力指数（RSI）指標:買いか売りか?

相対力指数（RSI）ダイバージェンス分析

相対力指数（RSI）(14)は現在37.86で、過剰売りの閾値30のすぐ上に位置しています。最近、価格が新安値(約497.70ドル)をつけた一方で、相対力指数（RSI）は通常のブリッシュ・ダイバージェンスシグナルを示し始めました:価格が安値を更新しているにもかかわらず、相対力指数（RSI）は高い安値を維持しており、隠れた買いモメンタムが形成されていることを示しています。通常のダイバージェンスはありませんが、ヒドゥン・ダイバージェンス(HTFB)は、トレンドが継続する中でモメンタムのシフトを先に知らせることができます。1Dチャートでは、相対力指数（RSI）は50レベルに向けて反発する可能性があります。40を上回れば、短期的な買いシグナルが強まります。しかし、全体的な下降トレンドでは、このダイバージェンスの取引高確認が重要です。現在の取引高減少は偽ブレイクアウトリスクを高めます。

買われ過ぎ/過剰売り領域

37.86の相対力指数（RSI）は過剰売り領域(30以下)に接近しており、ショートスクイーズまたは平均回帰の機会を前面に押し出しています。過去の同様のレベル(例:2026年1月の安値)では、相対力指数（RSI）が35から反発すると10~15%の回復を引き起こしました。現在70の買われ過ぎから遠く、売り手は疲弊している可能性があります。モメンタム指標のコンフルエンスの観点から、ストキャスティクスと相対力指数（RSI）の過剰売りクロスオーバーを監視すべきです。相対力指数（RSI）が30をテストして上昇すれば、積極的なロングポジションの確認が得られます。それでも、トレンドの強さが弱い場合、過剰売りの反発は短命に終わる可能性があります。

MACD指標シグナルとヒストグラムダイナミクス

MACD指標は弱気で、シグナルラインがMACDラインの下にあり、ヒストグラムはマイナスゾーンで拡大しています。ヒストグラムバーは過去3日間で-15.2から-18.4に成長し、売りモメンタムが強まっていることを示しています。しかし、拡大率は鈍化しており、収縮を示唆する可能性があります。シグナルラインクロスオーバーはなく、1月28日の最後のクロスオーバーは弱気で、価格は8%下落しました。ダイバージェンスの観点から、価格の最近の上昇にもかかわらず、MACD指標ヒストグラムは安値を更新し(通常のベアリッシュ・ダイバージェンス)、ラリーの弱さを確認しています。モメンタム指標トレーダーにとって、ヒストグラムがゼロラインに近づくのを待ちます。マイナスからプラスへのシフトが指数平滑移動平均線(EMA)とコンフルエンスすれば、強力な買いシグナルになります。取引高にサポートされれば、557ドルのレジスタンステストが来る可能性があります。

指数平滑移動平均線(EMA)システムとトレンドの強さ

短期指数平滑移動平均線(EMA)

価格は指数平滑移動平均線(EMA)20(567.02ドル)を下回っており、指数平滑移動平均線(EMA)9-指数平滑移動平均線(EMA)20間のリボンは下向きに拡大しており、短期トレンドは弱気です。指数平滑移動平均線(EMA)50(約580ドル)までの距離はモメンタムの喪失を示しています。価格が指数平滑移動平均線(EMA)20を上抜ければ、リボンスクイーズを引き起こす可能性があります。短期ダイナミクスは最近の4.48%上昇を指数平滑移動平均線(EMA)10に近づけましたが、取引高が不足していました。トレンドの強さ測定では、-2.1度の指数平滑移動平均線(EMA)リボン傾斜が弱い下降トレンドを確認しています。

中期/長期指数平滑移動平均線(EMA)サポート

中期的には、指数平滑移動平均線(EMA)50と指数平滑移動平均線(EMA)100(約600ドル)がレジスタンスとして機能しており、指数平滑移動平均線(EMA)200(約650ドル)は長期下降トレンドの鍵となっています。価格はこれらのライン下にあり、リボンは中期的に弱気傾斜しています。長期サポートは467ドル(指数平滑移動平均線(EMA)111)と446ドルに集中しており、ブレイクダウンはモメンタムを加速させます。指数平滑移動平均線(EMA)システムのコンフルエンスは、価格が指数平滑移動平均線(EMA)20をテストすることを期待しています。保持されれば、短期的な強気シフトが可能です。

ビットコイン相関

BCHはビットコインと高い相関(0.87%)を示しています。ビットコインが78,627ドル+3.19%であるにもかかわらず、下降トレンドとSupertrendは弱気です。ビットコインのサポートは76,260~63,235ドルが重要です。ビットコインが76,000ドルを下回れば、BCHは500ドルを下回ります。レジスタンスは79,364ドル。ビットコインのブレイクアウトはBCHスポット分析にモメンタムを提供します。ビットコインドミナンスが上昇すれば、アルトコインへの圧力が高まります。先物でのBCH先物分析でボラティリティを監視してください。

モメンタム指標の結果と期待

モメンタム指標の総合では、相対力指数（RSI）の過剰売りアプローチと潜在的なブリッシュ・ダイバージェンスが短期的な反発の希望を提供していますが、MACD指標のマイナスヒストグラムと指数平滑移動平均線(EMA)下の位置が支配的な弱気見通しを維持しています。主要サポートは507.54ドル(スコア62/100)で、ブレイクダウンは446.90ドルにつながります。レジスタンスは531.80ドル(86/100)のすぐ上にあり、ブレイクアウトは557ドルへの扉を開きます。強気ターゲット730ドルは低スコア、弱気309ドルはリスキーです。取引高の増加とビットコインの安定化が不可欠です。MTFコンフルエンスはボラティリティを約束します。モメンタム指標トレーダーは、相対力指数（RSI）40ブレイクアウトとMACD指標ヒストグラム収縮をコンフルエンスとして注視し、リスク管理に焦点を当てるべきです。