Le marché crypto se prépare à 72 heures de pression macroéconomique : Trump, la Fed, les résultats d'entreprises et le shutdown au centre de l'attention

TLDR

• Le discours de Trump aujourd'hui sur la politique énergétique pourrait influencer les anticipations d'inflation et le sentiment du marché.
• La Fed annoncera sa décision demain, l'attention se concentrera sur le ton de Powell plutôt que sur un changement de taux.
• Les résultats de Tesla, Meta, Microsoft et Apple pourraient influencer l'appétit au risque des investisseurs et la direction générale du marché.
• Les données d'inflation PPI de jeudi pourraient affecter les perspectives de taux de la Fed et impacter la liquidité des crypto-monnaies.
• Une éventuelle fermeture du gouvernement américain vendredi pourrait perturber les marchés et exercer une pression supplémentaire sur les prix des crypto-monnaies.

Les marchés crypto entrent dans une période critique de 72 heures alors que les signaux économiques, les résultats financiers et les décisions gouvernementales convergent. Le marché observe attentivement alors que les discours politiques, les décisions des banques centrales, les résultats des entreprises et les données économiques se télescopent.

Le discours de Trump et la décision de la Fed donneront le ton

Le président Donald Trump s'exprimera aujourd'hui à 22h (UTC) sur l'économie américaine et la politique énergétique. Ses commentaires sur les prix de l'énergie pourraient influencer les anticipations d'inflation, que la Réserve fédérale surveille de près. Comme l'a rapporté Blockonomi il y a deux semaines, Trump a critiqué le président de la Fed Jerome Powell concernant les taux d'intérêt et la gestion de l'inflation.

La Fed annoncera sa décision sur les taux demain, aucun changement n'étant attendu dans l'orientation de sa politique. Cependant, l'attention se tournera vers les remarques de Powell après la décision pour détecter tout signal hawkish. Les traders anticipent une forte volatilité si Powell réitère ses préoccupations concernant l'inflation ou mentionne des risques liés aux tarifs douaniers.

Les tensions ont augmenté récemment après que Powell ait évoqué la pression politique autour des décisions sur les taux. Si Powell insiste sur la persistance de l'inflation, les baisses de taux pourraient être retardées plus longtemps. Une telle position réduirait la liquidité et pèserait sur le sentiment du marché crypto.

Les résultats technologiques et les données d'inflation ajoutent de la volatilité

Les résultats de Tesla, Meta et Microsoft sont attendus le même jour que la décision de la Fed. Ces entreprises ont une influence sur le sentiment général du marché et l'appétit au risque des investisseurs. Des résultats inférieurs aux attentes pourraient déclencher un repli du marché plus large.

Jeudi apportera de nouvelles données d'inflation PPI qui reflètent les pressions sur les prix du côté de l'offre. Un indice PPI plus élevé renforcerait la position prudente de la Fed sur l'assouplissement. Apple publiera également ses résultats ce jour-là, ajoutant une couche supplémentaire d'exposition au marché.

Si l'inflation reste élevée et que les résultats technologiques déçoivent, les marchés dans leur ensemble pourraient faire face à une pression de liquidité. Cet environnement se répercuterait probablement sur les actifs à risque comme les crypto-monnaies. Ainsi, chaque rapport ajoute à l'accumulation de pression du marché cette semaine.

La date limite de fermeture marque la fin d'une fenêtre à haut risque

Vendredi marque la date limite d'une possible fermeture du gouvernement américain, ajoutant un stress supplémentaire aux marchés financiers. Les fermetures précédentes ont provoqué des baisses brutales du marché et des mouvements d'aversion au risque. Une fermeture prolongée pourrait interrompre les paiements fédéraux et l'activité économique.

Les législateurs n'ont pas encore confirmé de résolution alors que la date limite approche. Les blocages politiques sur les projets de loi de dépenses et les conditions d'immigration restent non résolus. Les marchés crypto ont réagi négativement lors de la dernière fermeture, avec des prix chutant fortement.

Sans accord en place, les investisseurs font face à un risque pendant le week-end qui pourrait prolonger la volatilité jusqu'à la semaine prochaine. Combinée à la politique de la Fed et aux nouvelles sur les résultats, la menace de fermeture intensifie l'incertitude macro. Les prochaines 72 heures pourraient façonner la dynamique à court terme du marché crypto.

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