دلار استرالیا در روز دوشنبه در مقابل دلار آمریکا (USD) تقویت شد، پس از انتشار شاخص تورم TD-MI استرالیا که به 3.5% سال به سال (YoY) در دسامبر رسید، نسبت به 3.2% قبلی افزایش یافت. بر اساس ماهانه، تورم 1.0% ماه به ماه (MoM) در دسامبر 2025 افزایش یافت، سریعترین سرعت از دسامبر 2023 و افزایش شدیدی نسبت به 0.3% در دو ماه قبل.
جفت AUD/USD پس از دادههای اقتصادی کلیدی چین پایدار باقی میماند. توجه به این نکته مهم است که هر تغییری در اقتصاد چین میتواند بر دلار استرالیا تأثیر بگذارد زیرا هر دو کشور شرکای تجاری نزدیکی هستند.
دادههای اداره ملی آمار (NBS) نشان داد که تولید ناخالص داخلی (GDP) چین 1.2% سهماهه به سهماهه در سهماهه چهارم 2025 افزایش یافت، با شتاب از 1.1% در سهماهه سوم و فراتر از اجماع بازار 1.0%. بر اساس سالانه، GDP 4.5% در سهماهه چهارم رشد کرد، کاهش از 4.8% در سهماهه قبل اما بالاتر از انتظارات 4.4%.
در همین حال، فروش خردهفروشی دسامبر 0.9% YoY افزایش یافت، کمتر از پیشبینیهای 1.2% و 1.3% نوامبر. در مقابل، تولید صنعتی 5.2% YoY افزایش یافت، بهتر از برآوردهای 5.0% و بهبود نسبت به 4.8% در نوامبر.
دلار آمریکا با افزایش عدم اطمینان پیرامون مسئله ایالات متحده و گرینلند ضعیف میشود
- شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار آمریکا را در برابر شش ارز اصلی اندازهگیری میکند، در حال از دست دادن موقعیت است و در زمان نگارش حدود 99.20 معامله میشود. بازارهای ایالات متحده در روز دوشنبه به مناسبت تعطیلی روز مارتین لوتر کینگ جونیور بسته هستند.
- دلار آمریکا با چالشهایی در میان افزایش اجتناب از ریسک روبهرو است که ناشی از افزایش عدم اطمینان پیرامون مسئله ایالات متحده و گرینلند است. رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ روز شنبه گفت که بر هشت کشور اروپایی که با پیشنهاد او برای خرید گرینلند مخالفت میکنند، تعرفه اعمال خواهد کرد.
- به گزارش بلومبرگ، ترامپ اعلام کرد که تعرفه 10% بر کالاهای اعضای اتحادیه اروپا دانمارک، سوئد، فرانسه، آلمان، هلند و فنلاند، و همچنین بریتانیا و نروژ، از 1401/11/12 اعمال خواهد شد، تا زمانی که به ایالات متحده اجازه خرید گرینلند داده شود.
- دادههای بازار کار ایالات متحده انتظارات برای کاهش نرخ بیشتر فدرال رزرو (Fed) را تا ژوئن به تأخیر انداخته است. مقامات فدرال رزرو نشان دادهاند که فوریتی برای تسهیل بیشتر سیاست وجود ندارد تا زمانی که شواهد واضحتری وجود داشته باشد که تورم به طور پایدار به سمت هدف 2% در حرکت است.
- تحلیلگران مورگان استنلی چشمانداز 2026 خود را تجدیدنظر کردند و اکنون یک کاهش نرخ در ژوئن و سپس یکی دیگر در سپتامبر را پیشبینی میکنند، در مقایسه با انتظار قبلی آنها برای کاهش در ژانویه و آوریل.
- وزارت کار ایالات متحده (DOL) روز پنجشنبه گزارش داد که مطالبات اولیه بیکاری به طور غیرمنتظرهای به 198K در هفته منتهی به 10 ژانویه کاهش یافت، کمتر از انتظارات بازار 215K و کاهش از 207K تجدیدنظرشده هفته قبل. دادهها تأیید کردند که اخراجها محدود باقی مانده و بازار کار علیرغم یک دوره طولانی از هزینههای بالای استقراض، همچنان پایدار است.
- شاخص قیمت مصرفکننده اصلی ایالات متحده (CPI)، به استثنای غذا و انرژی، در دسامبر 0.2% افزایش یافت، کمتر از انتظارات بازار، در حالی که تورم اصلی سالانه در 2.6% ثابت ماند و با پایینترین سطح چهار ساله مطابقت داشت. دادهها نشانه واضحتری از کاهش تورم ارائه دادند پس از اینکه انتشارات قبلی به دلیل اثرات تعطیلی منحرف شده بودند. در همین حال، CPI 0.3% ماه به ماه در دسامبر 2025 افزایش یافت، مطابق با انتظارات بازار و تکرار افزایش دیده شده در سپتامبر. تورم سالانه همچنان در افزایش 2.7% همانطور که انتظار میرفت باقی میماند.
- سیاستگذاران RBA اذعان کردند که تورم به طور قابل توجهی از اوج 2022 خود کاهش یافته است، اگرچه دادههای اخیر نشاندهنده حرکت صعودی تجدید است. CPI سرفصل به 3.4% YoY در نوامبر کاهش یافت، پایینترین رقم از آگوست، اما بالاتر از محدوده هدف 2-3% RBA باقی میماند. در همین حال، میانگین تعدیلشده CPI از اوج هشت ماهه 3.3% اکتبر به 3.2% کاهش یافت.
- RBA ارزیابی کرد که ریسکهای تورمی به طور متوسط به سمت بالا متمایل شدهاند، در حالی که ریسکهای نزولی، به ویژه از شرایط جهانی، کاهش یافتهاند. اعضای هیئت مدیره تنها یک کاهش نرخ اضافی در سال جاری را انتظار دارند، با پیشبینی تورم اساسی برای باقی ماندن بالای 3% در کوتاه مدت قبل از کاهش به حدود 2.6% تا 2027.
- قراردادهای آتی نرخ نقدی بینبانکی 30 روزه ASX برای فوریه 2026 از 1404/10/27 در 96.35 معامله میشدند، که نشاندهنده احتمال 22% افزایش نرخ به 3.85% در جلسه بعدی هیئت مدیره RBA است.
دلار استرالیا 0.6700 را در نزدیکی مانع EMA نه روزه نشانه میرود
جفت AUD/USD در روز دوشنبه حدود 0.6680 معامله میشود. تحلیل نمودار روزانه نشان میدهد که این جفت حول میانگین متحرک نمایی (EMA) نه روزه تثبیت میشود، که نشاندهنده گرایش خنثی برای مدت کوتاهتر است. شاخص قدرت نسبی (RSI) 14 روزه در 52.78 بالاتر از نقطه میانی باقی میماند و از حرکت صعودی پشتیبانی میکند.
شکست روزانه زیر میانگین کوتاهمدت میتواند EMA 50 روزه را در 0.6642 به عنوان حمایت اولیه نشان دهد. ضررهای بیشتر سمت نزولی را به سمت 0.6414، پایینترین سطح از ژوئن 2025، باز میکند.
عبور موفقیتآمیز از EMA نه روزه 0.6690 گرایش صعودی را تقویت میکند و جفت AUD/USD را برای هدف قرار دادن 0.6766، بالاترین سطح از اکتبر 2024، حمایت میکند.
AUD/USD: نمودار روزانهقیمت دلار استرالیا امروز
جدول زیر تغییر درصدی دلار استرالیا (AUD) را در برابر ارزهای اصلی فهرستشده امروز نشان میدهد. دلار استرالیا قویترین در مقابل دلار آمریکا بود.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.17% | -0.04% | -0.14% | -0.11% | 0.02% | -0.19% | -0.49% | |
| EUR | 0.17% | 0.12% | 0.04% | 0.06% | 0.19% | -0.03% | -0.33% | |
| GBP | 0.04% | -0.12% | -0.08% | -0.06% | 0.07% | -0.14% | -0.45% | |
| JPY | 0.14% | -0.04% | 0.08% | 0.01% | 0.15% | -0.07% | -0.37% | |
| CAD | 0.11% | -0.06% | 0.06% | -0.01% | 0.14% | -0.08% | -0.39% | |
| AUD | -0.02% | -0.19% | -0.07% | -0.15% | -0.14% | -0.22% | -0.53% | |
| NZD | 0.19% | 0.03% | 0.14% | 0.07% | 0.08% | 0.22% | -0.30% | |
| CHF | 0.49% | 0.33% | 0.45% | 0.37% | 0.39% | 0.53% | 0.30% |
نقشه حرارتی تغییرات درصدی ارزهای اصلی را در برابر یکدیگر نشان میدهد. ارز پایه از ستون سمت چپ انتخاب میشود، در حالی که ارز نقل قول از ردیف بالا انتخاب میشود. به عنوان مثال، اگر دلار استرالیا را از ستون سمت چپ انتخاب کنید و در امتداد خط افقی به دلار آمریکا حرکت کنید، تغییر درصدی نمایش داده شده در جعبه نشاندهنده AUD (پایه)/USD (نقل قول) خواهد بود.
سوالات متداول دلار استرالیا
یکی از مهمترین عوامل برای دلار استرالیا (AUD) سطح نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) است. از آنجایی که استرالیا کشوری غنی از منابع است، یک محرک کلیدی دیگر قیمت بزرگترین صادرات آن، سنگ آهن است. سلامت اقتصاد چین، بزرگترین شریک تجاری آن، یک عامل است، و همچنین تورم در استرالیا، نرخ رشد آن و تراز تجاری. احساسات بازار - خواه سرمایهگذاران داراییهای پرریسکتری (ریسکپذیری) بپذیرند یا به دنبال پناهگاههای امن (ریسکگریزی) باشند - نیز یک عامل است، با ریسکپذیری مثبت برای AUD.
بانک مرکزی استرالیا (RBA) با تعیین سطح نرخ بهرهای که بانکهای استرالیایی میتوانند به یکدیگر وام دهند، بر دلار استرالیا (AUD) تأثیر میگذارد. این امر بر سطح نرخ بهره در کل اقتصاد تأثیر میگذارد. هدف اصلی RBA حفظ نرخ تورم پایدار 2-3% با تنظیم نرخ بهره به بالا یا پایین است. نرخ بهره نسبتاً بالا در مقایسه با سایر بانکهای مرکزی اصلی از AUD حمایت میکند، و برعکس برای نرخ نسبتاً پایین. RBA همچنین میتواند از تسهیل کمی و انقباض برای تأثیرگذاری بر شرایط اعتباری استفاده کند، با اولی منفی برای AUD و دومی مثبت برای AUD.
چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا است، بنابراین سلامت اقتصاد چین تأثیر عمدهای بر ارزش دلار استرالیا (AUD) دارد. وقتی اقتصاد چین خوب عمل میکند، مواد خام، کالاها و خدمات بیشتری از استرالیا خریداری میکند، که تقاضا برای AUD را افزایش میدهد و ارزش آن را بالا میبرد. در صورتی که اقتصاد چین به سرعت مورد انتظار رشد نکند، وضعیت برعکس است. بنابراین، شگفتیهای مثبت یا منفی در دادههای رشد چین اغلب تأثیر مستقیمی بر دلار استرالیا و جفتهای آن دارند.
سنگ آهن بزرگترین صادرات استرالیا است که طبق دادههای 2021 سالانه 118 میلیارد دلار را به خود اختصاص میدهد، با چین به عنوان مقصد اصلی آن. بنابراین، قیمت سنگ آهن میتواند محرک دلار استرالیا باشد. به طور کلی، اگر قیمت سنگ آهن افزایش یابد، AUD نیز بالا میرود، زیرا تقاضای کلی برای ارز افزایش مییابد. در صورت کاهش قیمت سنگ آهن، وضعیت برعکس است. قیمتهای بالاتر سنگ آهن همچنین تمایل دارند احتمال بیشتری از تراز تجاری مثبت برای استرالیا را به همراه داشته باشد، که برای AUD نیز مثبت است.
تراز تجاری، که تفاوت بین آنچه یک کشور از صادرات خود به دست میآورد در مقابل آنچه برای واردات خود پرداخت میکند، عامل دیگری است که میتواند بر ارزش دلار استرالیا تأثیر بگذارد. اگر استرالیا صادرات بسیار مورد تقاضا تولید کند، ارز آن صرفاً از تقاضای مازاد ایجاد شده توسط خریداران خارجی که به دنبال خرید صادرات آن در مقابل آنچه برای خرید واردات خرج میکند، در ارزش افزایش مییابد. بنابراین، تراز تجاری خالص مثبت AUD را تقویت میکند، با اثر معکوس اگر تراز تجاری منفی باشد.
منبع: https://www.fxstreet.com/news/australian-dollar-holds-ground-as-chinas-economy-expands-in-q4-2025-202601190255
